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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 1 041.00 | 2 116.00 | 3 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 278.00 | 1 382.00 | 3 896.00 | 5 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 374.00 | 15 492.00 | 90 882.00 | 106 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 309.00 | 17 914.00 | 107 394.00 | 125 309.00 |
BT Marchandises | 215 009.00 | | 215 009.00 | 215 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
BZ Autres créances | 94 253.00 | | 94 253.00 | 94 253.00 |
CF Disponibilités | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 772.00 | | 463 772.00 | 463 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 080.00 | 17 914.00 | 571 166.00 | 589 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
DL TOTAL (I) | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 131.00 | | | 241 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 255.00 | | | 170 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
EA Autres dettes | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 689.00 | | | 529 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 166.00 | | | 571 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 061.00 | | | 262 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 056.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 747.00 | 125 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 747.00 | 111 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 348.00 | 89 434.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 041.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106 308.00 | 89 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 255.00 | 170 255.00 | | 170 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
VC Groupe et associés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 131.00 | 39 119.00 | 160 853.00 | 241 131.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 398.00 | | | 280 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 259.00 | 199 259.00 | | 199 259.00 |
VW T.V.A. | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 073.00 | 262 061.00 | 160 853.00 | 464 073.00 |