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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 625.00 | | 1 003 625.00 | 1 003 625.00 |
CF Disponibilités | 2 355 971.00 | | 2 355 971.00 | 2 355 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 626.00 | | 3 643 626.00 | 3 643 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 626.00 | | 3 643 626.00 | 3 643 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 027.00 | 733 056.00 | | 1 141 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 641.00 | 1 408 071.00 | | 1 481 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 768.00 | 2 142 127.00 | | 3 623 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 043.00 | 235 312.00 | | 17 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 859.00 | 235 792.00 | | 19 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 626.00 | 2 377 919.00 | | 3 643 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 859.00 | 235 792.00 | | 19 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
UX Autres créances clients | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 030.00 | 284 030.00 | | 284 030.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |