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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 338 011.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 468.00 | |
CF Disponibilités | | | 430 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 432 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 770 155.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 21 337 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 339 875.00 | | | 21 339 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 547.00 | | | 419 547.00 |
DL TOTAL (I) | 21 759 422.00 | | | 21 759 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 770 155.00 | | | 21 770 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 676.00 | | | 430 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 546.00 | | | 419 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 338 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 337 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 338 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 337 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VI Groupe et associés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |