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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 47.00 | 2 153.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 852.00 | 14 679.00 | 27 173.00 | 41 852.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 452.00 | 14 726.00 | 33 726.00 | 48 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 492.00 | | 132 492.00 | 132 492.00 |
072 Créances – Autres | 142 187.00 | | 142 187.00 | 142 187.00 |
084 Disponibilités | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 470.00 | | 391 470.00 | 391 470.00 |
110 Total général Actif | 439 922.00 | 14 726.00 | 425 196.00 | 439 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 952.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 637.00 | | | 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 280.00 | | | 167 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 472.00 | | | 93 472.00 |