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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 955.00 | 20 482.00 | 22 473.00 | 42 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 555.00 | 20 482.00 | 80 073.00 | 100 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BZ Autres créances | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CF Disponibilités | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 339.00 | 20 482.00 | 111 857.00 | 132 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 421.00 | | | -58 421.00 |
DL TOTAL (I) | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 857.00 | | | 111 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 278.00 | | 82 278.00 | 82 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 278.00 | | 82 278.00 | 82 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 103.00 | | | 86 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 524.00 | | | 144 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 421.00 | | | -58 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 608.00 | 8 874.00 | | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 608.00 | 8 874.00 | | 11 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VI Groupe et associés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 692.00 | 24 092.00 | 57 600.00 | 81 692.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 889.00 | | | 89 889.00 |