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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 054.00 | 8 225.00 | 139 829.00 | 148 054.00 |
AH Fonds commercial | 226 422.00 | | 226 422.00 | 226 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 726.00 | 8 225.00 | 373 501.00 | 381 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 129.00 | | 118 129.00 | 118 129.00 |
BZ Autres créances | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CF Disponibilités | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 777.00 | | 189 777.00 | 189 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 503.00 | 8 225.00 | 563 278.00 | 571 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
DL TOTAL (I) | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 098.00 | | | 249 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 048.00 | | | 285 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 146.00 | | | 534 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 278.00 | | | 563 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 146.00 | | | 534 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 381 726.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 098.00 | 249 098.00 | | 249 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 050.00 | 140 050.00 | | 140 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 169.00 | 118 169.00 | | 118 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 118 129.00 | 118 129.00 | | 118 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 866.00 | 155 616.00 | 7 250.00 | 162 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 146.00 | 534 146.00 | | 534 146.00 |