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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 627.00 | 28 353.00 | 189 274.00 | 217 627.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 715 627.00 | 28 353.00 | 687 274.00 | 715 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
072 Créances – Autres | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
084 Disponibilités | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
110 Total général Actif | 783 235.00 | 28 353.00 | 754 882.00 | 783 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 524 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 933 584.00 | | | 933 584.00 |
230 Autres produits | 568.00 | | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 934 152.00 | | | 934 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346 391.00 | | | 346 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 590.00 | | | -21 590.00 |
242 Autres charges externes. | 195 167.00 | | | 195 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 175.00 | | | 236 175.00 |
252 Charges sociales | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 392.00 | | | 871 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 217 727.00 | | | 217 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 715 727.00 | | | 715 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 93.00 | | | 93.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 005.00 | | | 34 005.00 |