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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 433.00 | 5 120.00 | 27 313.00 | 32 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 682.00 | 5 164.00 | 43 518.00 | 48 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 115.00 | 10 284.00 | 603 831.00 | 614 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BZ Autres créances | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CF Disponibilités | 104 096.00 | | 104 096.00 | 104 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 007.00 | | 127 007.00 | 127 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 121.00 | 10 284.00 | 730 837.00 | 741 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
DL TOTAL (I) | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 208.00 | | | 534 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 339.00 | | | 645 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 837.00 | | | 730 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 343.00 | | | 187 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 614 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 667.00 | 75 671.00 | 309 197.00 | 483 667.00 |
VI Groupe et associés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -979 937.00 | | | -979 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 339.00 | 187 343.00 | 309 197.00 | 595 339.00 |