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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 090.00 | 5 728.00 | 13 361.00 | 19 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 620.00 | | 1 366 620.00 | 1 366 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 906.00 | 8 116.00 | 50 791.00 | 58 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 265.00 | 26 195.00 | 193 071.00 | 219 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 103.00 | 40 039.00 | 1 725 064.00 | 1 765 103.00 |
BT Marchandises | 975 937.00 | | 975 937.00 | 975 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 380.00 | 1 076.00 | 399 304.00 | 400 380.00 |
BZ Autres créances | 516 258.00 | | 516 258.00 | 516 258.00 |
CF Disponibilités | 427 371.00 | | 427 371.00 | 427 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 145.00 | | 127 145.00 | 127 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 831.00 | 1 076.00 | 2 449 755.00 | 2 450 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 934.00 | 41 115.00 | 4 174 819.00 | 4 215 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 222.00 | | | 101 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 054.00 | | | -1 003 054.00 |
DL TOTAL (I) | -903 054.00 | | | -903 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 097.00 | | | 1 824 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 451.00 | | | 2 004 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 260.00 | | | 351 260.00 |
EA Autres dettes | 898 065.00 | | | 898 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 873.00 | | | 5 077 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 819.00 | | | 4 174 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 520.00 | | | 3 534 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 968 163.00 | | 13 968 163.00 | 13 968 163.00 |
FG Production vendue services | 574 306.00 | | 574 306.00 | 574 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 542 469.00 | | 14 542 469.00 | 14 542 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 606 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 022 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 568 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -980 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 545.00 | | | -22 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 608 288.00 | | | 14 608 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 342.00 | | | 15 611 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 054.00 | | | -1 003 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 765 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 039.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 310.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 076.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 451.00 | 2 004 451.00 | | 2 004 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 139.00 | 140 139.00 | | 140 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 157.00 | 125 157.00 | | 125 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 065.00 | 898 065.00 | | 898 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 222.00 | 101 222.00 | | 101 222.00 |
UX Autres créances clients | 399 212.00 | 399 212.00 | | 399 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 144 327.00 | 144 327.00 | | 144 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 097.00 | 280 744.00 | 1 543 353.00 | 1 824 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 824 097.00 | | | 1 824 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 217.00 | | | 206 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 392.00 | 329 392.00 | | 329 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 145.00 | 127 145.00 | | 127 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 004.00 | 1 145 004.00 | | 1 145 004.00 |
VW T.V.A. | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 873.00 | 3 534 520.00 | 1 543 353.00 | 5 077 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 167.00 | | | 105 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 763.00 | | | 106 763.00 |
ST Autres comptes | 772 107.00 | | | 772 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 689 984.00 | | | 689 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 554.00 | | | 270 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 660.00 | | | 165 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 370.00 | | | 571 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 764.00 | | | 567 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 897 838.00 | | | 1 897 838.00 |