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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 382 900.00 | 4 084.00 | 378 816.00 | 382 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 900.00 | 4 084.00 | 378 816.00 | 382 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
072 Créances – Autres | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
084 Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
110 Total général Actif | 411 013.00 | 4 084.00 | 406 929.00 | 411 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 929.00 | |
AN Terrains | 76 580.00 | | 76 580.00 | 76 580.00 |
AP Constructions | 306 320.00 | 28 590.00 | 277 730.00 | 306 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 800.00 | 3 797.00 | 9 003.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 700.00 | 32 387.00 | 363 313.00 | 395 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 676.00 | 32 387.00 | 407 289.00 | 439 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
242 Autres charges externes. | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
294 Charges financières | 900.00 | | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
DH Report à nouveau | | 9 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 133.00 | 24 648.00 | | 14 133.00 |
DL TOTAL (I) | 49 318.00 | 35 185.00 | | 49 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 142.00 | 309 108.00 | | 288 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | 5 616.00 | | 13 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 989.00 | 26 766.00 | | 13 989.00 |
EA Autres dettes | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 971.00 | 394 200.00 | | 357 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 289.00 | 429 385.00 | | 407 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 244.00 | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 244.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | -244.00 | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 4 349.00 | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 567.00 | 36 052.00 | | 46 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 133.00 | 24 648.00 | | 14 133.00 |