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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 323.00 | 69 998.00 | 164 325.00 | 234 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 311.00 | 14 386.00 | 49 925.00 | 64 311.00 |
AX Avances et acomptes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 715.00 | 89 844.00 | 215 870.00 | 305 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
BZ Autres créances | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
CF Disponibilités | 607 442.00 | | 607 442.00 | 607 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 017.00 | | 690 017.00 | 690 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 732.00 | 89 844.00 | 905 888.00 | 995 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 800.00 | 19 855.00 | | 328 800.00 |
DL TOTAL (I) | 349 655.00 | 20 855.00 | | 349 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 733.00 | 270 256.00 | | 312 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 047.00 | 77 066.00 | | 14 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 414.00 | 51 908.00 | | 28 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 880.00 | 37 909.00 | | 200 880.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 232.00 | 437 139.00 | | 556 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 888.00 | 457 994.00 | | 905 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 808.00 | | 18 907.00 | 286 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 348.00 | | 18 907.00 | 281 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 450.00 | 59 394.00 | | 30 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 720.00 | 56 664.00 | | 27 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 733.00 | 49 253.00 | 250 745.00 | 312 733.00 |
VI Groupe et associés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 232.00 | 292 752.00 | 250 745.00 | 556 232.00 |