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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 9 523 086.00 | | 9 523 086.00 | 9 523 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 608 750.00 | | 9 608 750.00 | 9 608 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 540.00 | | 1 357 540.00 | 1 357 540.00 |
BZ Autres créances | 1 262 660.00 | | 1 262 660.00 | 1 262 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 138.00 | | 3 436 138.00 | 3 436 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 044 888.00 | | 13 044 888.00 | 13 044 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 577.00 | -8 400.00 | | -7 577.00 |
DL TOTAL (I) | 84 023.00 | 1 600.00 | | 84 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 114 061.00 | | | 6 114 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287 788.00 | 3 603 784.00 | | 3 287 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 656.00 | 814 159.00 | | 1 918 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 257.00 | 230 020.00 | | 226 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 414 104.00 | 1 414 104.00 | | 1 414 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 960 865.00 | 6 062 067.00 | | 12 960 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 044 888.00 | 6 063 666.00 | | 13 044 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 860 865.00 | 6 062 067.00 | | 6 860 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 963.00 | | 5 892 787.00 | 3 715 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 608 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 523 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 299.00 | | 5 892 787.00 | 3 630 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 664.00 | | | 85 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 656.00 | 1 918 656.00 | | 1 918 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 257.00 | 226 257.00 | | 226 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287 788.00 | 3 287 788.00 | | 3 287 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 414 104.00 | 1 414 104.00 | | 1 414 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 114 061.00 | 14 061.00 | 2 093 455.00 | 6 114 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620 200.00 | 2 620 200.00 | | 2 620 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 864.00 | 2 620 200.00 | 85 664.00 | 2 705 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 960 865.00 | 6 860 865.00 | 2 093 455.00 | 12 960 865.00 |