| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 305.00 | 313.00 | 991.00 | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 315.00 | 13 071.00 | 52 243.00 | 65 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 441.00 | 3 172.00 | 4 268.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 061.00 | 16 558.00 | 57 502.00 | 74 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BT Marchandises | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 013.00 | | -1 013.00 | -1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 997.00 | 16 558.00 | 76 439.00 | 92 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 498.00 | | | -8 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 134.00 | -8 498.00 | | 36 134.00 |
DL TOTAL (I) | 42 635.00 | 6 501.00 | | 42 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 891.00 | 22 240.00 | | 15 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141.00 | 25 769.00 | | 6 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 616.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 16 169.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 803.00 | 73 795.00 | | 33 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 439.00 | 80 297.00 | | 76 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 533.00 | 57 904.00 | | 20 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 754.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 920.00 | | 15 141.00 | 58 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 615.00 | | 15 141.00 | 57 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253.00 | 12 305.00 | | 4 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53.00 | 261.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 12 044.00 | | 4 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 892.00 | 2 621.00 | 10 747.00 | 15 892.00 |
VI Groupe et associés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 013.00 | -1 013.00 | | -1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 804.00 | 20 533.00 | 10 747.00 | 33 804.00 |