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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 444.00 | 1 498.00 | 2 946.00 | 4 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 443.00 | 1 498.00 | 163 945.00 | 165 443.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 577.00 | 1 498.00 | 164 079.00 | 165 577.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 263.00 | | | -7 263.00 |
DL TOTAL (I) | -8 618.00 | | | -8 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 214.00 | | | 172 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 698.00 | | | 172 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 079.00 | | | 164 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 698.00 | | | 172 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 263.00 | | | -7 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 444.00 | | 100 000.00 | 65 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 999.00 | | 100 000.00 | 60 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | 689.00 | | 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | 689.00 | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 214.00 | 172 214.00 | | 172 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 698.00 | 172 698.00 | | 172 698.00 |