| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 486.00 | 12 992.00 | 54 494.00 | 67 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 888.00 | 12 992.00 | 57 896.00 | 70 888.00 |
BT Marchandises | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
BZ Autres créances | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CF Disponibilités | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 375.00 | | 212 375.00 | 212 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 263.00 | 12 992.00 | 270 271.00 | 283 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 126.00 | | | -71 126.00 |
DL TOTAL (I) | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 656.00 | | | 144 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EA Autres dettes | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 397.00 | | | 241 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 271.00 | | | 270 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 886.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 992.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
UX Autres créances clients | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VC Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 519.00 | 5 824.00 | 23 694.00 | 29 519.00 |
VI Groupe et associés | 144 656.00 | 144 656.00 | | 144 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481.00 | | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 397.00 | 217 702.00 | 23 694.00 | 241 397.00 |