| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 207.00 | 7 465.00 | 20 742.00 | 28 207.00 |
040 Immobilisations financières | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 673.00 | 7 465.00 | 301 208.00 | 308 673.00 |
060 Stock marchandises | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
072 Créances – Autres | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
084 Disponibilités | 166 696.00 | | 166 696.00 | 166 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 325.00 | | 182 325.00 | 182 325.00 |
110 Total général Actif | 490 998.00 | 7 465.00 | 483 534.00 | 490 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 651.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 574.00 | | | 653 574.00 |
230 Autres produits | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 725.00 | | | 658 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 427.00 | | | 284 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
242 Autres charges externes. | 146 091.00 | | | 146 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 687.00 | | | 169 687.00 |
252 Charges sociales | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 132.00 | | | 642 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
294 Charges financières | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308 673.00 | | | 308 673.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |