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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 233.00 | 315 233.00 | | 315 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 234.00 | 315 233.00 | 1.00 | 315 234.00 |
BZ Autres créances | 2 004 827.00 | | 2 004 827.00 | 2 004 827.00 |
CF Disponibilités | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 788.00 | | 2 015 788.00 | 2 015 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 022.00 | 315 233.00 | 2 015 789.00 | 2 331 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 506 253.00 | | | 1 506 253.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 915 961.00 | -247 515.00 | | -1 915 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 461.00 | -1 668 446.00 | | 1 815 461.00 |
DL TOTAL (I) | -99 500.00 | -1 914 961.00 | | -99 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 390.00 | 1 911 360.00 | | 118 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 3 600.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 1 994 399.00 | 2 492 973.00 | | 1 994 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 289.00 | 4 407 933.00 | | 2 115 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 789.00 | 2 492 972.00 | | 2 015 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 567.00 | 2 413 637.00 | | 619 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222 889.00 | 100.00 | | 2 222 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222 889.00 | 145 891.00 | | 2 222 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 820 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 824 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222 889.00 | -2 679 034.00 | | 2 222 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 319.00 | 3 369 535.00 | | 2 233 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 858.00 | 5 037 981.00 | | 417 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 461.00 | -1 668 446.00 | | 1 815 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 315 233.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 315 233.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 390.00 | 118 390.00 | | 118 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994 399.00 | 498 676.00 | 1 495 723.00 | 1 994 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 233.00 | | 315 233.00 | 315 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 907 656.00 | | | 1 907 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004 827.00 | 498 574.00 | 1 506 253.00 | 2 004 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 060.00 | 498 574.00 | 1 821 486.00 | 2 320 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 289.00 | 619 567.00 | 1 495 723.00 | 2 115 289.00 |