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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 756 455.00 | 48 380.00 | 11 708 075.00 | 11 756 455.00 |
CF Disponibilités | 412 466.00 | | 412 466.00 | 412 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 178 420.00 | 48 380.00 | 12 130 040.00 | 12 178 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 178 420.00 | 48 380.00 | 12 130 040.00 | 12 178 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 373 789.00 | | | 10 373 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 628.00 | | | -46 628.00 |
DL TOTAL (I) | 10 327 161.00 | | | 10 327 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 031.00 | | | 1 742 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 879.00 | | | 1 802 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 130 040.00 | | | 12 130 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 940.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 465.00 | | | 189 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 092.00 | | | 236 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 628.00 | | | -46 628.00 |