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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 552.00 | 9 296.00 | 44 256.00 | 53 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 052.00 | 9 796.00 | 44 256.00 | 54 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 653.00 | | 113 653.00 | 113 653.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CF Disponibilités | 997 817.00 | | 997 817.00 | 997 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 203.00 | | 1 131 203.00 | 1 131 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 256.00 | 9 796.00 | 1 175 460.00 | 1 185 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 349.00 | | | 804 349.00 |
DL TOTAL (I) | 808 349.00 | | | 808 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 758.00 | | | 351 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 110.00 | | | 367 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 460.00 | | | 1 175 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 110.00 | | | 367 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 393.00 | | 1 238 393.00 | 1 238 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 393.00 | | 1 238 393.00 | 1 238 393.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 611.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | | | -1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 050.00 | | | 305 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 911.00 | | | 1 253 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 562.00 | | | 449 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 349.00 | | | 804 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 949.00 | 54 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 949.00 | 53 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 611.00 | 2 815.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 111.00 | 2 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 050.00 | 305 050.00 | | 305 050.00 |
UX Autres créances clients | 113 653.00 | 113 653.00 | | 113 653.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
VW T.V.A. | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 110.00 | 367 110.00 | | 367 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
ST Autres comptes | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YT Sous‐traitance | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 999.00 | | | 133 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 548.00 | | | 107 548.00 |