| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 247.00 | 1 836.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 743.00 | 247.00 | 822 496.00 | 822 743.00 |
BZ Autres créances | 292 424.00 | | 292 424.00 | 292 424.00 |
CF Disponibilités | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 220.00 | | 342 220.00 | 342 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 964.00 | 247.00 | 1 164 717.00 | 1 164 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 324.00 | | | 289 324.00 |
CU Autres participations | 820 660.00 | | 820 660.00 | 820 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 667.00 | 103 521.00 | | 125 667.00 |
DK Provisions réglementées | 9 312.00 | 3 892.00 | | 9 312.00 |
DL TOTAL (I) | 248 500.00 | 117 413.00 | | 248 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 965.00 | 657 719.00 | | 566 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 079.00 | 239 108.00 | | 345 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 767.00 | | 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 216.00 | 897 595.00 | | 916 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 717.00 | 1 015 009.00 | | 1 164 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 623.00 | 97 860.00 | | 100 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 7 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 420.00 | 3 892.00 | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 465.00 | 3 892.00 | | 5 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 465.00 | -3 892.00 | | -5 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 232.00 | | | -8 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 559.00 | 130 034.00 | | 152 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 892.00 | 26 513.00 | | 26 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 667.00 | 103 521.00 | | 125 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 660.00 | | 2 083.00 | 820 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 660.00 | | | 820 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 892.00 | 5 420.00 | | 3 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 892.00 | 5 420.00 | | 3 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VC Groupe et associés | 289 324.00 | | 289 324.00 | 289 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 863.00 | 90 349.00 | 373 852.00 | 560 863.00 |
VI Groupe et associés | 345 079.00 | | | 345 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 492.00 | 14 168.00 | 289 324.00 | 303 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 216.00 | 100 623.00 | 373 852.00 | 916 216.00 |