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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 736.00 | 4 264.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 055.00 | 17 428.00 | 19 627.00 | 37 055.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 130.00 | 19 164.00 | 143 966.00 | 163 130.00 |
060 Stock marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
072 Créances – Autres | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
084 Disponibilités | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
110 Total général Actif | 232 980.00 | 19 164.00 | 213 816.00 | 232 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 492.00 | 82 542.00 | | 136 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 20 000.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 15 919.00 | 2 109.00 | | 15 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 910.00 | 104 651.00 | | 193 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71.00 | -525.00 | | 71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 032.00 | 33 508.00 | | 48 032.00 |
242 Autres charges externes. | 30 919.00 | 19 275.00 | | 30 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 3 815.00 | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 630.00 | 25 126.00 | | 52 630.00 |
252 Charges sociales | 9 271.00 | 4 371.00 | | 9 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 720.00 | 5 444.00 | | 13 720.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 397.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 084.00 | 91 411.00 | | 157 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 826.00 | 13 240.00 | | 36 826.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 208.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 048.00 | 13 032.00 | | 36 048.00 |