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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 384.00 | | 57 384.00 | 57 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 961.00 | 13 089.00 | 18 872.00 | 31 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 157.00 | 135 676.00 | 190 481.00 | 326 157.00 |
BF Prêts | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 745.00 | 154 147.00 | 359 598.00 | 513 745.00 |
BT Marchandises | 168 666.00 | 7 000.00 | 161 666.00 | 168 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BZ Autres créances | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
CF Disponibilités | 775 064.00 | | 775 064.00 | 775 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 713.00 | 7 000.00 | 1 013 713.00 | 1 020 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 458.00 | 161 147.00 | 1 373 311.00 | 1 534 458.00 |
CU Autres participations | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 683 875.00 | 522 887.00 | | 683 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 791.00 | 190 992.00 | | 227 791.00 |
DL TOTAL (I) | 919 416.00 | 721 625.00 | | 919 416.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 732.00 | 134 039.00 | | 96 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | 44 443.00 | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 067.00 | 120 783.00 | | 143 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 910.00 | 162 736.00 | | 197 910.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | 4 821.00 | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 897.00 | 466 822.00 | | 448 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 311.00 | 1 193 448.00 | | 1 373 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 231.00 | 291 759.00 | | 382 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501 850.00 | | 3 501 850.00 | 3 501 850.00 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | 2 564.00 | 23 564.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 850.00 | 2 564.00 | 3 525 414.00 | 3 522 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 799.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 130.00 | 16 629.00 | | 18 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 490.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | 544.00 | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | 544.00 | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 3 186.00 | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 3 814.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -3 270.00 | | 24.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 428.00 | 62 448.00 | | 82 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 746.00 | 3 434 254.00 | | 3 551 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 955.00 | 3 243 262.00 | | 3 323 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 791.00 | 190 992.00 | | 227 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 114.00 | | 4 298.00 | 481 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | 92 861.00 | 1 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 668.00 | | 483 744.00 | 1 668.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 819.00 | | 4 298.00 | 353 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 346.00 | 41 799.00 | | 112 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 964.00 | 41 799.00 | | 106 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 067.00 | 143 067.00 | | 143 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UP Prêts | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
UX Autres créances clients | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 732.00 | 30 065.00 | 58 808.00 | 96 732.00 |
VI Groupe et associés | 91 797.00 | 91 797.00 | | 91 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 559.00 | 76 982.00 | 22 577.00 | 99 559.00 |
VW T.V.A. | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 896.00 | 382 229.00 | 58 808.00 | 448 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
ST Autres comptes | 103 532.00 | | | 103 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 768.00 | | | 253 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 356.00 | | | 224 356.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 123.00 | | | 211 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |