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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 596.00 | 6 610.00 | 21 986.00 | 28 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 796.00 | 6 610.00 | 25 186.00 | 31 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 796.00 | | 1 174 796.00 | 1 174 796.00 |
BZ Autres créances | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 114.00 | | 1 230 114.00 | 1 230 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 910.00 | 6 610.00 | 1 255 301.00 | 1 261 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 435.00 | 1 822.00 | | 39 435.00 |
DL TOTAL (I) | 42 257.00 | 2 822.00 | | 42 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 273.00 | 23 770.00 | | 4 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 363.00 | 33 006.00 | | 662 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 338.00 | 84 506.00 | | 234 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 868.00 | 181 418.00 | | 311 868.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 3 786.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 044.00 | 326 486.00 | | 1 213 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 301.00 | 329 308.00 | | 1 255 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 783.00 | 322 214.00 | | 1 211 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 506.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 524.00 | | 13 272.00 | 18 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 324.00 | | 13 272.00 | 15 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873.00 | 4 737.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | 4 737.00 | | 1 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 338.00 | 234 338.00 | | 234 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 796.00 | 1 174 796.00 | | 1 174 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 273.00 | 3 013.00 | 1 261.00 | 4 273.00 |
VI Groupe et associés | 662 363.00 | 662 363.00 | | 662 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 314.00 | 1 233 314.00 | | 1 233 314.00 |
VW T.V.A. | 197 890.00 | 197 890.00 | | 197 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 044.00 | 1 211 783.00 | 1 261.00 | 1 213 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 042.00 | 5 370.00 | | 10 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 120.00 | 6 919.00 | | 13 120.00 |
ST Autres comptes | 170 517.00 | 107 823.00 | | 170 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
YT Sous‐traitance | | 120.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 042.00 | 5 370.00 | | 10 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 836.00 | 113 080.00 | | 168 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 618.00 | 7 201.00 | | 31 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 766.00 | 114 862.00 | | 228 766.00 |