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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 224.00 | 829.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 053.00 | 224.00 | 3 000 829.00 | 3 001 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BZ Autres créances | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CF Disponibilités | 772 108.00 | | 772 108.00 | 772 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 741.00 | | 788 741.00 | 788 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 794.00 | 224.00 | 3 789 570.00 | 3 789 794.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
DG Autres réserves | 372 098.00 | | | 372 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 673.00 | 391 682.00 | | 389 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 355.00 | 3 392 682.00 | | 3 782 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015.00 | 5 876.00 | | 6 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 215.00 | 8 226.00 | | 7 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 570.00 | 3 400 908.00 | | 3 789 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 441.00 | 1 150.00 | | -1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 327.00 | 8 318.00 | | 10 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 673.00 | 391 682.00 | | 389 673.00 |