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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 086.00 | | 5 869 086.00 | 5 869 086.00 |
CF Disponibilités | 73 428.00 | | 73 428.00 | 73 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 428.00 | | 73 428.00 | 73 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 514.00 | | 5 942 514.00 | 5 942 514.00 |
CU Autres participations | 5 820 000.00 | | 5 820 000.00 | 5 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 430.00 | | | -274 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 387.00 | -274 430.00 | | 299 387.00 |
DL TOTAL (I) | 524 957.00 | 225 570.00 | | 524 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 328 355.00 | 3 603 054.00 | | 3 328 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 069.00 | 359 796.00 | | 519 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 133.00 | 205 536.00 | | 70 133.00 |
EA Autres dettes | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 557.00 | 5 668 386.00 | | 5 417 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 514.00 | 5 893 956.00 | | 5 942 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 911.00 | 2 593 417.00 | | 2 666 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 613.00 | 274 430.00 | | 50 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 387.00 | -274 430.00 | | 299 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 869 086.00 | | | 5 869 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 869 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 869 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 869 086.00 | | | 5 869 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 327 119.00 | 576 473.00 | 2 372 715.00 | 3 327 119.00 |
VI Groupe et associés | 519 069.00 | 519 069.00 | | 519 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 269 274.00 | | | -1 269 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 557.00 | 2 666 911.00 | 2 372 715.00 | 5 417 557.00 |