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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 563 534.00 | | 563 534.00 | 563 534.00 |
BZ Autres créances | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CF Disponibilités | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 035.00 | | 604 035.00 | 604 035.00 |
CU Autres participations | 563 534.00 | | 563 534.00 | 563 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 457.00 | | | -12 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 099.00 | -12 457.00 | | 32 099.00 |
DK Provisions réglementées | 3 106.00 | 7 765.00 | | 3 106.00 |
DL TOTAL (I) | 32 749.00 | 5 308.00 | | 32 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 466.00 | 531 973.00 | | 500 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 622.00 | 42 000.00 | | 55 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 981.00 | 28 609.00 | | 13 981.00 |
EA Autres dettes | | 25 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 286.00 | 627 619.00 | | 571 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 035.00 | 632 927.00 | | 604 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 549.00 | 241 153.00 | | 60 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553.00 | 7 765.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 7 765.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 659.00 | -7 765.00 | | 4 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 333.00 | -4 845.00 | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 074.00 | 12 457.00 | | 13 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 099.00 | -12 457.00 | | 32 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 534.00 | | | 563 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 534.00 | | | 563 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 765.00 | 1 553.00 | 6 212.00 | 7 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 765.00 | 1 553.00 | 6 212.00 | 7 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 553.00 | 6 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VC Groupe et associés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 466.00 | 31 728.00 | 129 153.00 | 500 466.00 |
VI Groupe et associés | 55 622.00 | 13 622.00 | 42 000.00 | 55 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 286.00 | 60 549.00 | 171 153.00 | 571 286.00 |