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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 718.00 | 1 703.00 | 6 014.00 | 7 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 718.00 | 1 703.00 | 56 014.00 | 57 718.00 |
060 Stock marchandises | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
084 Disponibilités | 93 837.00 | | 93 837.00 | 93 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 870.00 | | 119 870.00 | 119 870.00 |
110 Total général Actif | 177 588.00 | 1 703.00 | 175 885.00 | 177 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 509.00 | | | 225 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 414.00 | | | 270 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 489.00 | | | 135 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 059.00 | | | -22 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
262 Autres charges | 545.00 | | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 613.00 | | | 195 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 718.00 | | | 57 718.00 |