| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 276 445.00 | 47 816.00 | 228 629.00 | 276 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 465.00 | 47 638.00 | 123 827.00 | 171 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 951.00 | 55 146.00 | 160 805.00 | 215 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 735.00 | 151 799.00 | 666 936.00 | 818 735.00 |
BT Marchandises | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
BZ Autres créances | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CF Disponibilités | 280 382.00 | | 280 382.00 | 280 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 261.00 | | 407 261.00 | 407 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 996.00 | 151 799.00 | 1 074 197.00 | 1 225 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DG Autres réserves | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
DL TOTAL (I) | 268 407.00 | | | 268 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 456.00 | | | 596 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 383.00 | | | 161 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EA Autres dettes | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 790.00 | | | 805 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 197.00 | | | 1 074 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 475.00 | | | 325 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 823 631.00 | | 2 823 631.00 | 2 823 631.00 |
FG Production vendue services | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 759.00 | | 2 838 759.00 | 2 838 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 459.00 | | | 2 875 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 412.00 | | | 2 796 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 446.00 | 85 354.00 | | 66 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 253.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 499.00 | 85 100.00 | | 65 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 383.00 | 161 383.00 | | 161 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 456.00 | 116 141.00 | 470 415.00 | 596 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 017.00 | 38 342.00 | 3 675.00 | 42 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 790.00 | 325 475.00 | 470 415.00 | 805 790.00 |