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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 20 068.00 | 24 932.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 2 991.00 | 2 662.00 | 5 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 031.00 | 70 264.00 | 353 767.00 | 424 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 409.00 | 136 186.00 | 572 223.00 | 708 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 093.00 | 229 509.00 | 953 584.00 | 1 183 093.00 |
BT Marchandises | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
CF Disponibilités | 576 084.00 | | 576 084.00 | 576 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 934.00 | | 681 934.00 | 681 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 027.00 | 229 509.00 | 1 635 518.00 | 1 865 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
DL TOTAL (I) | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 281.00 | | | 985 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 125.00 | | | 136 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 543.00 | | | 134 543.00 |
EA Autres dettes | 300 173.00 | | | 300 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 713.00 | | | 1 557 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 518.00 | | | 1 635 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 436.00 | | | 741 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 183 093.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 229 509.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 068.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 206 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 125.00 | 136 125.00 | | 136 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 174.00 | 300 174.00 | | 300 174.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 281.00 | 169 002.00 | 685 893.00 | 985 281.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 174 754.00 | | | 1 174 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 473.00 | | | 189 473.00 |
VP Divers | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
VW T.V.A. | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 720.00 | 740 441.00 | 685 893.00 | 1 556 720.00 |