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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 091.00 | 12 157.00 | 18 934.00 | 31 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 662.00 | 8 338.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937.00 | 415.00 | 522.00 | 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 360.00 | 30 447.00 | 161 913.00 | 192 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 138.00 | 44 681.00 | 194 457.00 | 239 138.00 |
BT Marchandises | 94 670.00 | | 94 670.00 | 94 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BZ Autres créances | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CF Disponibilités | 212 134.00 | | 212 134.00 | 212 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 771.00 | | 339 771.00 | 339 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 908.00 | 44 681.00 | 534 227.00 | 578 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 096.00 | 657.00 | | 24 096.00 |
DL TOTAL (I) | 74 753.00 | 50 657.00 | | 74 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 723.00 | 236 930.00 | | 214 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 279.00 | 50 826.00 | | 51 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 296.00 | 96 562.00 | | 149 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 615.00 | 11 264.00 | | 17 615.00 |
EA Autres dettes | 26 561.00 | 5 838.00 | | 26 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 474.00 | 401 421.00 | | 459 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 227.00 | 452 078.00 | | 534 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 512.00 | 196 172.00 | | 279 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 782.00 | | 11 356.00 | 227 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 941.00 | | 11 356.00 | 181 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 729.00 | 35 952.00 | | 8 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 792.00 | 10 365.00 | | 1 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 1 111.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 386.00 | 24 476.00 | | 6 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 296.00 | 149 296.00 | | 149 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 723.00 | 34 761.00 | 141 148.00 | 214 723.00 |
VI Groupe et associés | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VP Divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 474.00 | 279 512.00 | 141 148.00 | 459 474.00 |