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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 949.00 | 551.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 097.00 | 23 464.00 | 43 633.00 | 67 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 956.00 | 24 413.00 | 1 728 543.00 | 1 752 956.00 |
BT Marchandises | 76 161.00 | 3 890.00 | 72 271.00 | 76 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 407.00 | | 102 407.00 | 102 407.00 |
CF Disponibilités | 307 018.00 | | 307 018.00 | 307 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 323.00 | 3 890.00 | 527 434.00 | 531 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 279.00 | 28 303.00 | 2 255 977.00 | 2 284 279.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 026.00 | 56 171.00 | | 271 026.00 |
DL TOTAL (I) | 364 697.00 | 93 671.00 | | 364 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 005.00 | 1 560 919.00 | | 1 425 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 971.00 | 204 952.00 | | 201 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 768.00 | 172 020.00 | | 152 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 423.00 | 43 685.00 | | 111 423.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 22 197.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 280.00 | 2 003 773.00 | | 1 891 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 977.00 | 2 097 444.00 | | 2 255 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 971.00 | | | 201 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 469.00 | | 2 487.00 | 1 750 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 000.00 | | | 1 673 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 799.00 | | 798.00 | 67 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 670.00 | | 1 689.00 | 9 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 564.00 | 13 849.00 | | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 564.00 | 13 849.00 | | 10 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 687.00 | 3 890.00 | 2 687.00 | 2 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 687.00 | 3 890.00 | 2 687.00 | 2 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687.00 | 3 890.00 | 2 687.00 | 2 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 890.00 | 2 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 768.00 | 152 768.00 | | 152 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 899.00 | 136 865.00 | 556 009.00 | 1 424 899.00 |
VI Groupe et associés | 201 971.00 | 201 971.00 | | 201 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 020.00 | | | 136 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 936.00 | 45 737.00 | 9 199.00 | 54 936.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 280.00 | 603 246.00 | 556 009.00 | 1 891 280.00 |