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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 866.00 | 8 134.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869.00 | 629.00 | 4 240.00 | 4 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 995.00 | 27 529.00 | 144 466.00 | 171 995.00 |
AX Avances et acomptes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 638.00 | 30 024.00 | 214 614.00 | 244 638.00 |
BT Marchandises | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CF Disponibilités | 191 532.00 | | 191 532.00 | 191 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 769.00 | | 233 769.00 | 233 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 407.00 | 30 024.00 | 448 383.00 | 478 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 191.00 | | | 177 191.00 |
DL TOTAL (I) | 184 691.00 | | | 184 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 587.00 | | | 115 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 692.00 | | | 263 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 383.00 | | | 448 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 638.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 172.00 | 84 172.00 | | 84 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 587.00 | 19 142.00 | 96 445.00 | 115 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 352.00 | 33 747.00 | 6 605.00 | 40 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 692.00 | 167 248.00 | 96 445.00 | 263 692.00 |