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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 231.00 | 3 769.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 743.00 | 231.00 | 356 512.00 | 356 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 704.00 | | 117 704.00 | 117 704.00 |
BZ Autres créances | 331 295.00 | | 331 295.00 | 331 295.00 |
CF Disponibilités | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 021.00 | | 487 021.00 | 487 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 764.00 | 231.00 | 843 533.00 | 843 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 351 093.00 | | 351 093.00 | 351 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 424.00 | 347 424.00 | | 347 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 658.00 | 19 648.00 | | 35 658.00 |
DL TOTAL (I) | 402 730.00 | 367 072.00 | | 402 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 803.00 | 59 180.00 | | 412 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 20 749.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 567.00 | 21 041.00 | | 20 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 803.00 | 100 970.00 | | 440 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 533.00 | 468 042.00 | | 843 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 803.00 | 100 970.00 | | 440 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 625.00 | | 111 625.00 | 111 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 625.00 | | 111 625.00 | 111 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 199.00 | 20 024.00 | | 14 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062.00 | -3 062.00 | | 3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 757.00 | 92 027.00 | | 167 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 099.00 | 72 380.00 | | 132 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 658.00 | 19 648.00 | | 35 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 299.00 | | 14 444.00 | 342 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 299.00 | | 10 444.00 | 342 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 117 704.00 | 117 704.00 | | 117 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VC Groupe et associés | 319 183.00 | 319 183.00 | | 319 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VI Groupe et associés | 412 803.00 | 412 803.00 | | 412 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 797.00 | 450 797.00 | | 450 797.00 |
VW T.V.A. | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 803.00 | 440 803.00 | | 440 803.00 |