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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 432.00 | 3 567.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 700.00 | 1 149.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 910.00 | 1 914.00 | 1 996.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 550.00 | 4 047.00 | 51 503.00 | 55 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BZ Autres créances | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 761.00 | 4 047.00 | 85 713.00 | 89 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 551.00 | | | -4 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 122.00 | | | -48 122.00 |
DL TOTAL (I) | -42 673.00 | | | -42 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 387.00 | | | 128 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 713.00 | | | 85 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 387.00 | | | 128 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 974.00 | | | 103 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 122.00 | | | -48 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 2 847.00 | | 1 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432.00 | 1 000.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | 1 847.00 | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 387.00 | 128 387.00 | | 128 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
ST Autres comptes | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149.00 | | | 149.00 |
YT Sous‐traitance | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 552.00 | | | 25 552.00 |