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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 098 119.00 | | 1 098 119.00 | 1 098 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 503 517.00 | 1 728 330.00 | 4 775 186.00 | 6 503 517.00 |
BN En cours de production de biens | 1 503 940.00 | | 1 503 940.00 | 1 503 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 863 540.00 | 16 672 784.00 | 99 190 756.00 | 115 863 540.00 |
BZ Autres créances | 70 628 035.00 | | 70 628 035.00 | 70 628 035.00 |
CF Disponibilités | 127 056 017.00 | | 127 056 017.00 | 127 056 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710 860.00 | | 1 710 860.00 | 1 710 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 762 392.00 | 16 672 784.00 | 300 089 608.00 | 316 762 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 400 276.00 | | 400 276.00 | 400 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 666 185.00 | 18 401 114.00 | 305 265 071.00 | 323 666 185.00 |
CU Autres participations | 5 405 398.00 | 1 728 330.00 | 3 677 067.00 | 5 405 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 639 570.00 | 27 639 570.00 | | 27 639 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 977 885.00 | 9 977 884.00 | | 9 977 885.00 |
DG Autres réserves | 1 370 172.00 | 1 370 171.00 | | 1 370 172.00 |
DH Report à nouveau | -539 537.00 | 7 505 265.00 | | -539 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 506 376.00 | -8 044 802.00 | | -5 506 376.00 |
DL TOTAL (I) | 32 941 713.00 | 38 448 088.00 | | 32 941 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 036.00 | 73 399.00 | | 121 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 734 637.00 | 5 845 871.00 | | 7 734 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 691 041.00 | 6 340 800.00 | | 29 691 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 116 945.00 | 11 756 669.00 | | 19 116 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474 000.00 | 2 363 130.00 | | 2 474 000.00 |
EA Autres dettes | 212 404 379.00 | 104 338 487.00 | | 212 404 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 957.00 | 11 205.00 | | 14 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 556 996.00 | 130 729 565.00 | | 271 556 996.00 |
ED (V) | 766 363.00 | 1 359 119.00 | | 766 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 265 071.00 | 170 536 774.00 | | 305 265 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 849 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 583 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 432 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 526 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 633 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 382 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 026 362.00 | |
GE Autres charges | | | 635 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 678 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 151 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 644 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 152 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 916 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 015 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 170 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 746 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 405 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 440.00 | 312 550.00 | | 69 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170 122.00 | | | 3 170 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100 681.00 | 312 550.00 | | -3 100 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 513 256.00 | 190 284 324.00 | | 250 513 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 019 634.00 | 198 329 127.00 | | 256 019 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 506 376.00 | -8 044 803.00 | | -5 506 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 646 422.00 | 6 215 816.00 | 189 455.00 | 10 646 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 865 332.00 | 6 369 768.00 | 3 833 986.00 | 15 865 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 865 332.00 | 6 369 768.00 | 3 833 986.00 | 15 865 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 215 816.00 | 189 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 734 637.00 | | 7 734 637.00 | 7 734 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 116 944.00 | 19 116 944.00 | | 19 116 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 691 040.00 | 29 691 040.00 | | 29 691 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670 386.00 | 1 670 386.00 | | 1 670 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 036.00 | 121 036.00 | | 121 036.00 |
VI Groupe et associés | 212 334 577.00 | 212 334 577.00 | | 212 334 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VW T.V.A. | 803 489.00 | 803 489.00 | | 803 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 556 995.00 | 263 822 358.00 | 7 734 637.00 | 271 556 995.00 |