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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 809.00 | 2 219.00 | 10 590.00 | 12 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 809.00 | 2 219.00 | 310 590.00 | 312 809.00 |
BZ Autres créances | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
CF Disponibilités | 1 204 966.00 | | 1 204 966.00 | 1 204 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 866.00 | | 1 282 866.00 | 1 282 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 675.00 | 2 219.00 | 1 593 456.00 | 1 595 675.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 510.00 | | | 1 280 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 510.00 | | | 1 580 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 456.00 | | | 1 593 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 298 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 510.00 | | | 1 298 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 510.00 | | | 1 280 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 312 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |