| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 990 670.00 | | 97 990 670.00 | 97 990 670.00 |
AP Constructions | 80 498 709.00 | 6 523 748.00 | 73 974 961.00 | 80 498 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 877 103.00 | | 13 877 103.00 | 13 877 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884 243.00 | | 884 243.00 | 884 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 250 725.00 | 6 523 748.00 | 186 726 978.00 | 193 250 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 454.00 | | 971 454.00 | 971 454.00 |
BZ Autres créances | 1 372 866.00 | | 1 372 866.00 | 1 372 866.00 |
CF Disponibilités | 383 266.00 | | 383 266.00 | 383 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 927.00 | | 178 927.00 | 178 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 513.00 | | 2 906 513.00 | 2 906 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 400 974.00 | 6 523 748.00 | 190 877 226.00 | 197 400 974.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 243 736.00 | | 1 243 736.00 | 1 243 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 350.00 | 826 350.00 | | 826 350.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 029 791.00 | | | -12 029 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 095 712.00 | -12 029 791.00 | | -5 095 712.00 |
DL TOTAL (I) | -16 299 154.00 | -11 203 441.00 | | -16 299 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 200 089.00 | 124 568 350.00 | | 128 200 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 987 998.00 | 69 706 304.00 | | 76 987 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 784.00 | 167 105.00 | | 1 016 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 909.00 | 269 316.00 | | 161 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 600.00 | 766 102.00 | | 809 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 176 380.00 | 195 477 177.00 | | 207 176 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 877 226.00 | 184 273 735.00 | | 190 877 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 218 145.00 | | 3 218 145.00 | 3 218 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 145.00 | | 3 218 145.00 | 3 218 145.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 577 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 494 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 501 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 621 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 396 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 019 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 095 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 719 223.00 | 3 173 021.00 | | 9 719 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 814 936.00 | 15 202 812.00 | | 14 814 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 095 712.00 | -12 029 791.00 | | -5 095 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 780 907.00 | | 13 469 817.00 | 179 780 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 250 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 366 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 707 190.00 | | 12 659 291.00 | 179 707 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 717.00 | | 810 526.00 | 73 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 253.00 | 3 511 429.00 | 310 934.00 | 3 323 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323 253.00 | 3 511 429.00 | 310 934.00 | 3 323 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 621 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 987 998.00 | 6 679 793.00 | 70 308 205.00 | 76 987 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 784.00 | 1 016 784.00 | | 1 016 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 600.00 | 809 600.00 | | 809 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884 243.00 | 884 243.00 | | 884 243.00 |
UX Autres créances clients | 971 454.00 | 971 454.00 | | 971 454.00 |
VB T. V. A. | 1 332 141.00 | 1 332 141.00 | | 1 332 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 200 089.00 | 487 725.00 | 127 712 364.00 | 128 200 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 792 585.00 | | | 9 792 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 927.00 | 166 814.00 | 12 113.00 | 178 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 765.00 | 3 354 652.00 | 12 113.00 | 3 366 765.00 |
VW T.V.A. | 161 909.00 | 161 909.00 | | 161 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 176 380.00 | 9 155 811.00 | 198 020 569.00 | 207 176 380.00 |