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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 150.00 | | 1 625 150.00 | 1 625 150.00 |
CF Disponibilités | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 045.00 | | 1 647 045.00 | 1 647 045.00 |
CU Autres participations | 1 625 150.00 | | 1 625 150.00 | 1 625 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
DL TOTAL (I) | 963 464.00 | | | 963 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 527.00 | | | 679 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 581.00 | | | 683 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 045.00 | | | 1 647 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 150.00 | | | 1 625 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 625 150.00 | | | 1 625 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 625 150.00 | | | 1 625 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 150.00 | | | 1 625 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 527.00 | 60 897.00 | 248 266.00 | 679 527.00 |
VI Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 581.00 | 64 950.00 | 248 266.00 | 683 581.00 |