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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 110.00 | 2 863.00 | 3 247.00 | 6 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 190.00 | 3 707.00 | 9 483.00 | 13 190.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 730.00 | 6 570.00 | 71 160.00 | 77 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
060 Stock marchandises | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
110 Total général Actif | 100 458.00 | 6 570.00 | 93 888.00 | 100 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 336.00 | | | 129 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 138.00 | | | 154 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 396.00 | | | -3 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
242 Autres charges externes. | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
252 Charges sociales | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
262 Autres charges | 419.00 | | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 449.00 | | | 140 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
294 Charges financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 178.00 | | | 12 178.00 |