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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 781.00 | 6 696.00 | 19 085.00 | 25 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 881.00 | 14 987.00 | 60 893.00 | 75 881.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 262.00 | 21 683.00 | 166 578.00 | 188 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 384 099.00 | | 384 099.00 | 384 099.00 |
CF Disponibilités | 450 368.00 | | 450 368.00 | 450 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 320.00 | | 848 320.00 | 848 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 583.00 | 21 683.00 | 1 014 899.00 | 1 036 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 516.00 | | | -402 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 638.00 | -402 516.00 | | 135 638.00 |
DL TOTAL (I) | -265 877.00 | -401 516.00 | | -265 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 718.00 | 141 632.00 | | 330 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 665.00 | 103 039.00 | | 209 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 277.00 | 4 807.00 | | 18 277.00 |
EA Autres dettes | 722 116.00 | 648 804.00 | | 722 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 776.00 | 898 284.00 | | 1 280 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 899.00 | 496 768.00 | | 1 014 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 588 447.00 | | 5 588 447.00 | 5 588 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 588 447.00 | | 5 588 447.00 | 5 588 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 301.00 | |
GE Autres charges | | | 152 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 236.00 | 875 194.00 | | 5 620 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 597.00 | 1 277 710.00 | | 5 484 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 638.00 | -402 516.00 | | 135 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382.00 | 17 301.00 | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 382.00 | 17 301.00 | | 4 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 718.00 | 330 718.00 | | 330 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 116.00 | 722 116.00 | | 722 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 666.00 | 209 666.00 | | 209 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 077.00 | 387 077.00 | | 387 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 676.00 | 387 077.00 | 69 599.00 | 456 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 777.00 | 1 280 777.00 | | 1 280 777.00 |