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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 5 203.00 | 17 797.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 231.00 | 1 024.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | 247.00 | 1 635.00 | 1 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 152.00 | 5 681.00 | 20 471.00 | 26 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BZ Autres créances | 2 318.00 | | 2 319.00 | 2 318.00 |
CF Disponibilités | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 832.00 | | 79 833.00 | 79 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 984.00 | 5 681.00 | 100 303.00 | 105 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 684.00 | | 298 684.00 | 298 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 684.00 | | 298 684.00 | 298 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 9 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -194.00 | | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 479.00 | | | 314 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 816.00 | | | 309 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 681.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UX Autres créances clients | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 631.00 | 6 340.00 | 24 154.00 | 33 631.00 |
VI Groupe et associés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 641.00 | 63 349.00 | 24 154.00 | 90 641.00 |