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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 587.00 | 2 059.00 | 28 528.00 | 30 587.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 602.00 | 2 059.00 | 108 543.00 | 110 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
072 Créances – Autres | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
084 Disponibilités | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
110 Total général Actif | 129 009.00 | 2 059.00 | 126 950.00 | 129 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
230 Autres produits | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
242 Autres charges externes. | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
252 Charges sociales | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 426.00 | | | -3 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 791.00 | | | 3 791.00 |