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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 306.00 | 29 082.00 | 122 224.00 | 151 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 485.00 | 66 949.00 | 219 536.00 | 286 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 721.00 | 96 031.00 | 484 690.00 | 580 721.00 |
BT Marchandises | 228 382.00 | | 228 382.00 | 228 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 145.00 | | 323 145.00 | 323 145.00 |
BZ Autres créances | 142 290.00 | | 142 290.00 | 142 290.00 |
CF Disponibilités | 454 231.00 | | 454 231.00 | 454 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 765.00 | | 1 155 765.00 | 1 155 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 486.00 | 96 031.00 | 1 640 455.00 | 1 736 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 638.00 | 123 398.00 | | 266 638.00 |
DL TOTAL (I) | 420 036.00 | 153 398.00 | | 420 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 488.00 | 238 201.00 | | 178 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 660.00 | 277 729.00 | | 216 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 581.00 | 170 526.00 | | 170 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 690.00 | 434 800.00 | | 654 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 419.00 | 1 121 256.00 | | 1 220 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 455.00 | 1 274 654.00 | | 1 640 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 832.00 | | 147 888.00 | 432 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 106.00 | | 147 685.00 | 290 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | 204.00 | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 514.00 | 59 517.00 | | 36 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 514.00 | 59 517.00 | | 36 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 660.00 | 216 660.00 | | 216 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 690.00 | 654 690.00 | | 654 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 323 145.00 | 323 145.00 | | 323 145.00 |
VB T. V. A. | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VC Groupe et associés | 122 993.00 | | 122 993.00 | 122 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 525.00 | 60 015.00 | 118 473.00 | 178 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 231.00 | 349 308.00 | 129 923.00 | 479 231.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 456.00 | 1 101 945.00 | 118 473.00 | 1 220 456.00 |