| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AB Frais d’établissement | 21 224.00 | 4 094.00 | 17 130.00 | 21 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 4 287.00 | 25 713.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592.00 | 1 196.00 | 4 396.00 | 5 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 403.00 | 34 967.00 | 464 436.00 | 499 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 719.00 | 44 544.00 | 524 175.00 | 568 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BZ Autres créances | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CF Disponibilités | 156 906.00 | | 156 906.00 | 156 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 737.00 | | 195 737.00 | 195 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 397.00 | 44 544.00 | 729 853.00 | 774 397.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 240.00 | | | 427 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
EA Autres dettes | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 805.00 | | | 629 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 853.00 | | | 729 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 571 869.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 568 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 504 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 544.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 094.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 163.00 | | |