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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 7 069.00 | 22 931.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 198.00 | 2 171.00 | 10 027.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 198.00 | 9 240.00 | 302 958.00 | 312 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BT Marchandises | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 203 274.00 | | 203 274.00 | 203 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 066.00 | | 215 066.00 | 215 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 263.00 | 9 240.00 | 518 023.00 | 527 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 494.00 | 11 670.00 | | 143 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 183 164.00 | 12 670.00 | | 183 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 623.00 | 244 668.00 | | 209 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 323.00 | 30 000.00 | | 58 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 196.00 | 34 278.00 | | 46 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 717.00 | 16 610.00 | | 20 717.00 |
EA Autres dettes | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 859.00 | 363 556.00 | | 334 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 023.00 | 376 226.00 | | 518 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 859.00 | 363 556.00 | | 334 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 12 198.00 | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 12 198.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069.00 | 8 171.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | 8 171.00 | | 1 069.00 |