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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 161.00 | 1 662.00 | 1 499.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 602.00 | 1 662.00 | 725 940.00 | 727 602.00 |
CF Disponibilités | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 231.00 | 1 662.00 | 772 568.00 | 774 231.00 |
CU Autres participations | 724 441.00 | | 724 441.00 | 724 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 363.00 | | | -2 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 522.00 | -2 363.00 | | 59 522.00 |
DK Provisions réglementées | 106.00 | | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 62 265.00 | 2 637.00 | | 62 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 874.00 | 151 166.00 | | 450 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 836.00 | 251 911.00 | | 254 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 480.00 | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 303.00 | 403 557.00 | | 710 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 568.00 | 406 195.00 | | 772 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 072.00 | 22 914.00 | | 73 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | 1 500.00 | | -1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 750.00 | 1 500.00 | | 68 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228.00 | 3 863.00 | | 9 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 522.00 | -2 363.00 | | 59 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 161.00 | | 324 441.00 | 403 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 324 441.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 662.00 | | | 1 662.00 |