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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 709.00 | 15 590.00 | 63 118.00 | 78 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 593.00 | 20 531.00 | 141 062.00 | 161 593.00 |
040 Immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 183.00 | 36 121.00 | 226 062.00 | 262 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
072 Créances – Autres | 84 838.00 | | 84 838.00 | 84 838.00 |
084 Disponibilités | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 825.00 | | 120 825.00 | 120 825.00 |
110 Total général Actif | 383 008.00 | 36 121.00 | 346 886.00 | 383 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 003.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 313 616.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 377.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 871 243.00 | | | 1 871 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
230 Autres produits | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 900 585.00 | | | 1 900 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 553 750.00 | | | 553 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 666 329.00 | 6.00 | | 666 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 580 943.00 | | | 580 943.00 |
252 Charges sociales | 89 803.00 | | | 89 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 925 482.00 | | | 1 925 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 897.00 | | | -24 897.00 |
294 Charges financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 704.00 | | | -26 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 78 709.00 | | | 78 709.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 313 616.00 | | | 313 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 858.00 | | | 183 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |