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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 558.00 | 2 792.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203.00 | 374.00 | 2 829.00 | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 058.00 | 8 392.00 | 62 665.00 | 71 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 611.00 | 9 324.00 | 68 286.00 | 77 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 150.00 | | 224 150.00 | 224 150.00 |
BZ Autres créances | 284 637.00 | | 284 637.00 | 284 637.00 |
CF Disponibilités | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 725.00 | | 547 725.00 | 547 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 335.00 | 9 324.00 | 616 011.00 | 625 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DG Autres réserves | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993.00 | 51 298.00 | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 304 291.00 | 301 298.00 | | 304 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 727.00 | 170 745.00 | | 155 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 992.00 | 28 739.00 | | 155 992.00 |
EA Autres dettes | | 8 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 720.00 | 207 900.00 | | 311 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 011.00 | 509 199.00 | | 616 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 653.00 | | 1 115 653.00 | 1 115 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 653.00 | | 1 115 653.00 | 1 115 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 331.00 | 25 212.00 | | 42 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | 792.00 | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 792.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 950.00 | 121 210.00 | | -5 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 19 949.00 | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 202.00 | 799 124.00 | | 1 326 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 209.00 | 747 826.00 | | 1 323 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 993.00 | 51 298.00 | | 2 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 874.00 | | 35 736.00 | 41 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 874.00 | | 32 386.00 | 41 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | 8 532.00 | | 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 7 973.00 | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 727.00 | 155 727.00 | | 155 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 224 150.00 | 224 150.00 | | 224 150.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VC Groupe et associés | 238 031.00 | | 238 031.00 | 238 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 786.00 | 270 755.00 | 238 031.00 | 508 786.00 |
VW T.V.A. | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 720.00 | 311 720.00 | | 311 720.00 |