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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 147.00 | 3 213.00 | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 480.00 | 8 297.00 | 18 183.00 | 26 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 065.00 | 8 445.00 | 91 620.00 | 100 065.00 |
BT Marchandises | 781 403.00 | 140 358.00 | 641 044.00 | 781 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
BZ Autres créances | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CF Disponibilités | 680 183.00 | | 680 183.00 | 680 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 268.00 | 140 358.00 | 1 438 910.00 | 1 579 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 333.00 | 148 803.00 | 1 530 530.00 | 1 679 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
DL TOTAL (I) | 91 779.00 | | | 91 779.00 |
DP Provisions pour risques | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 226.00 | | | 370 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 066.00 | | | 187 066.00 |
EA Autres dettes | 520 286.00 | | | 520 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 578.00 | | | 1 397 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 530.00 | | | 1 530 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 578.00 | | | 1 397 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 427 552.00 | | 3 427 552.00 | 3 427 552.00 |
FG Production vendue services | 186 993.00 | | 186 993.00 | 186 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 545.00 | | 3 614 545.00 | 3 614 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 173.00 | |
GE Autres charges | | | 9 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 835.00 | | | -13 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 442.00 | | | 3 719 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 663.00 | | | 3 632 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 445.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 297.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 173.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 140 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 181 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 226.00 | 370 226.00 | | 370 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
UX Autres créances clients | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
VB T. V. A. | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 498 827.00 | 498 827.00 | | 498 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 910.00 | 117 682.00 | 19 228.00 | 136 910.00 |
VW T.V.A. | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 578.00 | 1 397 578.00 | | 1 397 578.00 |