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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 1 336.00 | 5 064.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 570.00 | 8 919.00 | 31 652.00 | 40 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 962.00 | 58 482.00 | 230 480.00 | 288 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 943.00 | 68 736.00 | 3 168 206.00 | 3 236 943.00 |
BT Marchandises | 481 136.00 | | 481 136.00 | 481 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
BZ Autres créances | 213 198.00 | | 213 198.00 | 213 198.00 |
CF Disponibilités | 727 016.00 | | 727 016.00 | 727 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 419.00 | | 1 467 419.00 | 1 467 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 361.00 | 68 736.00 | 4 635 625.00 | 4 704 361.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 806.00 | | | 116 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 801.00 | | | 534 801.00 |
DL TOTAL (I) | 761 607.00 | | | 761 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 458.00 | | | 2 890 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 780.00 | | | 293 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 176.00 | | | 449 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 703.00 | | | 231 703.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 018.00 | | | 3 874 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 625.00 | | | 4 635 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 172.00 | | | 1 171 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 145.00 | 31 592.00 | | 37 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 145.00 | 31 592.00 | | 37 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 780.00 | 293 780.00 | | 293 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 176.00 | 449 176.00 | | 449 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 703.00 | 231 703.00 | | 231 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890 458.00 | 187 612.00 | 747 941.00 | 2 890 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 267.00 | 259 267.00 | | 259 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 267.00 | 259 267.00 | | 259 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 018.00 | 1 171 172.00 | 747 941.00 | 3 874 018.00 |